Plano de Contas
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A classificação que transforma os lançamentos em informação gerencial.
Conceito
O Plano de Contas é a estrutura que classifica cada lançamento financeiro como receita ou despesa, dentro de grupos e categorias. É o que permite saber quanto foi gasto com cada item e de onde veio cada receita.
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OBJETIVO Dar significado contábil a cada lançamento, para que os relatórios por categoria, o fluxo de caixa por plano de contas e a apuração de resultado sejam confiáveis. |
Onde fica: Menu Financeiro, Plano de Contas (tela Plano Conta Financeiro).
A tela
- Em Selecione Tipo de Família, escolha Receitas ou Despesas.
- A tela mostra a árvore de grupos e categorias da família escolhida. Use o campo de busca para localizar uma categoria.
- Para criar, clique em Nova categoria.
O botão Relatório gera a Listagem do Plano de Contas.
Estrutura
| Elemento | O que é |
|---|---|
| Receitas e Despesas | A divisão principal: o que entra é receita; o que sai é despesa. |
| Grupos | A organização das categorias, por exemplo, um grupo de despesas com pessoal. |
| Categorias | O nível em que os lançamentos são classificados. |
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IMPORTANTE Ajuste o plano na implantação, com o contador. Um plano mal estruturado compromete todos os relatórios, e reclassificar lançamentos depois é trabalhoso. |
No home care, o plano permite cruzar a receita por contrato (faturamento), o custo direto por contrato (folha, insumos e equipamentos) e as despesas administrativas. A mesma classificação aparece no recurso Composição de Valores dos títulos, nos relatórios por categoria e no fluxo de caixa por plano de contas.
Boas práticas
- Estruture o plano com o contador antes dos primeiros lançamentos.
- Separe o custo direto, ligado ao contrato, das despesas administrativas.
- Padronize os nomes das categorias.
Como se comunica com os outros processos
- Contas a Pagar e a Receber: cada título é classificado no recurso Composição de Valores.
- Relatórios de Gestão Financeira: os relatórios de Fluxo de Conta por Plano de Contas usam essa classificação.
- Conciliação de Contas: o relatório Extrato da Conta c/ Plano de Contas cruza o extrato com a classificação.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Contas a Pagar. |