Contas Bancárias da Empresa
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As contas em que o dinheiro da empresa entra e sai.
Conceito
As contas bancárias da empresa são a base do módulo financeiro: todo pagamento, recebimento e transferência acontece a partir de uma conta cadastrada.
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OBJETIVO Cadastrar as contas usadas nas operações financeiras (contas correntes, conta sócio, conta investimento e conta caixa), para que cada lançamento tenha origem e destino corretos. |
Onde fica: Menu Administrativo, Configurações, cadastro da empresa, recurso Dados Bancários. O cadastro fica fora do menu Financeiro porque faz parte da configuração da empresa.
Dados do cadastro
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Identificação | Banco, agência, conta e a descrição que identifica a conta no sistema. |
| Tipo | Conta corrente, conta sócio, conta investimento, conta caixa ou outro. |
| PIX | A chave PIX da conta, quando houver. |
| Custos bancários | Os custos por tipo de operação (TED, DOC, PIX, transferência interna), aplicados nas movimentações. |
| Boletos e CNAB | Os parâmetros de boletos e de arquivos de remessa, quando a conta opera cobrança bancária. |
| Saldo inicial | O saldo de abertura da conta no sistema, ponto de partida da conciliação. |
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IMPORTANTE O dinheiro em espécie deve ter a própria conta caixa cadastrada. Assim, pagamentos e recebimentos em espécie entram no fluxo de caixa da mesma forma que os bancários. |
Boas práticas
- Cadastre todas as contas antes de iniciar os lançamentos, inclusive a conta caixa.
- Preencha os custos bancários para que transferências e pagamentos considerem o custo correto.
- Confira o saldo inicial com o extrato do banco.
- Use descrições claras, como Itaú Folha ou Caixa interno.
Como se comunica com os outros processos
- Contas a Pagar e a Receber: toda baixa informa a conta de saída ou de entrada.
- Transferência entre Contas: as contas de origem e de destino.
- Conciliação de Contas: o saldo e os lançamentos de cada conta são comparados com o extrato.
- Remessas bancárias e boletos: os parâmetros da conta habilitam a cobrança e as remessas.
- Fluxo de caixa: o saldo consolidado é a soma das contas cadastradas.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Cadastro de Fornecedores. |