Contas a Receber
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As receitas da empresa, automáticas e manuais, da composição à baixa.
Conceito
O Contas a Receber concentra o que a empresa tem a receber. O título nasce com o status Pendente e, quando o pagamento é recebido, recebe a baixa, que registra a entrada do dinheiro na conta.
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OBJETIVO Garantir que nenhuma receita fique de fora: os títulos chegam automaticamente do Faturamento e de outras origens ou são lançados pelo usuário, e seguem o mesmo ciclo até a baixa. |
Onde fica: Menu Financeiro, Contas a Receber.
Lançamentos automáticos e manuais
| Origem | Exemplos |
|---|---|
| Automáticos | Cada fatura emitida gera um título (Referente a Faturamento - número); débitos de profissionais, como uniforme ou curso, entram como receita. |
| Manuais | Lançados pelo botão Novo: reembolsos, receitas avulsas, acertos. |
A listagem
Os botões são Novo, Excluir, Relatório, Baixa e B.Boleto. As colunas são Nº, Cliente/Sacado, Emissão, Vencimento, Pagamento, V.Base, V.Total, Saldo, Faturamento, Orçamento, Paciente orçado, Período orçado, Referente a, N.Fiscal e Status.
Os filtros incluem Data Emissão, Data Vencimento, Data Recebimento, Data de Entrega da Fatura, Cliente/Sacado (Nome Fantasia e Razão Social), Fatura/TISS - Protocolo Nº, Forma de Pagamento, Conta Banco Envolvida, N. Nota Fiscal, Paciente Faturado, Paciente orçado, Período de execução orçado, Possui o Plano de Conta, Referente, Sacado/Cliente Tributável, Status e valores.
O botão Relatório oferece: Listagem de Contas Recebidas Sintético; Listagem de Contas a Receber Sintético; Listagem de Contas Recebidas Analítico; Listagem de Contas a Receber Analítico; Listagem de e-mails; Listagem de Contas a Receber e Recebidas; Listagem de Contas com Fatura; Planilha de Contas a Receber/Recebidas que possuem faturamento.
O título
| Recurso | Conteúdo |
|---|---|
| Conta a Receber | Cliente/Sacado, datas, valores e status do título. |
| Composição de Valores | A classificação da receita no Plano de Contas. |
| Descontos/Acréscimos | Os ajustes sobre o valor do título. |
| Recebimentos | As baixas registradas no título. |
No recurso Composição de Valores, cada linha tem Plano Conta, Observação, Valor e Relacionado com. O botão Copiar atende a receitas fixas mensais (cópias) e a valores divididos em parcelas (parcelamento), como no Contas a Pagar.
Baixa
A baixa pode ser feita no próprio título ou em lote, pelo botão Baixa, com a janela Baixa das Contas: Conta Bancária, Forma de Pagamento, Descrição Documento e Forma da Baixa.
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ATENÇÃO A baixa em lote considera as contas em aberto do resultado do filtro aplicado na listagem, e não as linhas marcadas. Antes de clicar em Baixa, aplique os filtros que delimitam exatamente as contas desejadas e confira o resultado. |
O botão B.Boleto executa a baixa dos boletos pagos, por conta bancária e período. Veja o artigo Baixa dos Boletos no Contas a Receber.
Boas práticas
- Classifique sempre a receita no recurso Composição de Valores.
- Acompanhe os títulos gerados pelo faturamento para controlar a inadimplência.
- Dê baixa no recebimento, para o fluxo de caixa refletir a entrada real.
Como se comunica com os outros processos
- Faturamento: cada fatura emitida gera um título, com rastreabilidade até o orçamento e o paciente.
- Débitos de profissionais: uniforme, curso e outros débitos entram como receita.
- Plano de Contas: a classificação no recurso Composição de Valores.
- Contas Bancárias: a conta de entrada na baixa.
- Emissão de Boletos (+Vidas Cash): a baixa dos boletos pelo B.Boleto.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Transferências e Fluxo de Caixa. |