Relatórios de Gestão Financeira
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Os 18 relatórios de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa.
Conceito
A tela Relatórios de Gestão Financeira reúne, com filtros próprios, os relatórios de Contas a Pagar, Contas a Receber e fluxo de caixa. É a camada de leitura do módulo, diferente das telas em que os lançamentos são feitos.
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OBJETIVO Escolher o relatório adequado para conferir pagáveis e recebíveis, acompanhar o caixa realizado, projetar o caixa futuro e analisar por plano de contas. |
Onde fica: Menu Relatórios, Gestão Financeira.
Filtros
D. Venc. Início e Término, D. Pag./Rec. Início e Término, D. Emissão Início e Término, Cliente/Fornecedor, Status, Plano Despesa, Plano Receita e Buscar relatório. Selecione os filtros e clique em Abrir no relatório desejado.
Realizado e A realizar
| Termo | Significado |
|---|---|
| Realizado | Títulos com baixa: o que de fato entrou ou saiu do caixa. |
| A realizar | Títulos sem baixa: a projeção do que está previsto pagar ou receber. |
| Analítico | O detalhe item a item, com fornecedor, plano de contas e demais dados. |
| Sintético | A versão resumida. |
Os relatórios
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| Contas a Pagar Analítico e Sintético | As contas a pagar, detalhadas ou resumidas. |
| Contas Pagas Analítico e Sintético | As contas pagas (com baixa). |
| Demonstrativo de Pagamentos | As contas pagas no período. |
| Demonstrativo de Recebimentos | As contas recebidas no período. |
| Contas a Receber Analítico e Sintético | As contas a receber, detalhadas ou resumidas. |
| Contas Recebidas Analítico e Sintético | As contas recebidas (com baixa). |
| Fluxo de Caixa Geral Entre Datas (Realizado) | Contas pagas e recebidas por data, banco, fornecedor e valor. |
| Fluxo de Caixa Sintético Diário e Sintético Mensal (Realizado) | O resumo diário ou mensal das contas pagas e recebidas. |
| Fluxo de Caixa Analítico Diário (A realizar) | O fluxo previsto para o dia, por conta bancária. |
| Fluxo de Caixa Sintético Diário (A realizar) | O fluxo previsto, resumido. |
| Fluxo de Conta por Plano de Contas Sintético, Analítico e Analítico Detalhado por Período (Realizado) | O fluxo por categoria do plano de contas, em três níveis de detalhe. |
Qual relatório usar
| Necessidade | Relatório |
|---|---|
| Conferir o que está em aberto a pagar | Contas a Pagar Analítico ou Sintético. |
| Conferir o que já foi pago | Contas Pagas Analítico ou Sintético. |
| Conferir o que está em aberto a receber | Contas a Receber Analítico ou Sintético. |
| Conferir o que já foi recebido | Contas Recebidas Analítico ou Sintético. |
| Ver o que entrou e saiu do caixa | Fluxo de Caixa (Realizado). |
| Planejar o caixa futuro | Fluxo de Caixa (A realizar). |
| Analisar por plano de contas | Fluxo de Conta por Plano de Contas. |
| Demonstrar pagamentos ou recebimentos de um período | Demonstrativo de Pagamentos ou de Recebimentos. |
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IMPORTANTE Enquanto o título não recebe baixa, ele é A realizar; depois da baixa, passa a Realizado. Manter as baixas em dia é o que faz os relatórios refletirem a realidade. |
Como se comunica com os outros processos
- Contas a Pagar e a Receber: fonte dos relatórios. Cada tela tem também as listagens do próprio botão Relatório.
- Plano de Contas: os relatórios por plano de contas usam a classificação do recurso Composição de Valores.
- Conciliação e Bloqueio: períodos conciliados tornam o realizado confiável.
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PRÓXIMO PASSO Para a visão completa do módulo, veja Gestão Financeira: Visão Geral. |