Transferências e Fluxo de Caixa
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A movimentação entre as contas da própria empresa e a leitura do fluxo de caixa.
Conceito
O +Vidas registra as transferências entre as contas bancárias da própria empresa, por exemplo, da conta corrente para a conta da folha ou para a conta caixa. A transferência movimenta as duas contas ao mesmo tempo: sai de uma e entra na outra.
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OBJETIVO Manter o saldo de cada conta correto, sem tratar a movimentação entre contas próprias como receita ou despesa da operação. |
Onde fica: Menu Financeiro, Transferência entre Contas. O fluxo de caixa é lido em Relatórios, Gestão Financeira.
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ATENÇÃO Toda movimentação entre contas próprias deve ser registrada pela Transferência entre Contas. Lançá-la como conta a pagar ou a receber distorce o resultado da empresa. |
A transferência
A listagem tem Novo, Excluir e Relatório (Listagem das Transferências), com as colunas Número, Conta Origem, Conta Destino, Formato, Data Transf., Valor e Observação.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Conta Origem | A conta de onde o valor sai. |
| Conta Destino | A conta para onde o valor vai. |
| Pl. Conta Despesa e Pl. Conta Receita | As categorias do Plano de Contas da saída e da entrada, quando a empresa as utiliza. |
| Forma | A forma da transferência, por exemplo, Depósito Bancário ou Dinheiro. |
| Valor e Data Transf. | O valor e a data da transferência. |
| Observação | O motivo da transferência. |
No resultado consolidado, as transferências internas se anulam (saída de uma conta e entrada na outra). No saldo de cada conta, porém, são essenciais: sem o registro, os saldos ficam desatualizados e a conciliação não fecha.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa consolida as entradas e as saídas do período, por conta bancária, por categoria do Plano de Contas ou por cliente e fornecedor. É lido nos relatórios de Gestão Financeira.
| Visão | O que considera |
|---|---|
| Realizado | Apenas os títulos com baixa: o caixa efetivo, base da apuração do resultado. |
| A realizar | Os títulos em aberto: a projeção, base do planejamento do caixa. |
A apuração do resultado no home care cruza a receita por contrato (faturamento), o custo direto por contrato (folha, insumos e equipamentos) e as despesas administrativas. Um plano de contas bem estruturado torna essa leitura possível.
Boas práticas
- Registre toda transferência interna pela Transferência entre Contas.
- Mantenha as baixas em dia, para o realizado ser confiável.
- Use a visão A realizar para antecipar necessidades de caixa.
Como se comunica com os outros processos
- Contas Bancárias: as contas de origem e de destino.
- Contas a Pagar e a Receber: as entradas e saídas que o fluxo de caixa consolida.
- Conciliação de Contas: as transferências mantêm os saldos de cada conta corretos.
- Relatórios de Gestão Financeira: os relatórios de fluxo de caixa.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Conciliação de Contas e Bloqueio. |