Remessas Bancárias: Pagamento de Profissionais
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O arquivo de pagamento (.rem) das folhas fechadas, montado em etapas e conferido antes do envio ao banco.
Conceito
Depois do fechamento das folhas, o +Vidas gera a remessa bancária de pagamentos para a maior parte das instituições bancárias do Brasil. A remessa é montada em etapas guiadas, conferida a cada mudança e gerada como arquivo .rem, processado pelo banco para pagar os profissionais de uma vez.
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OBJETIVO Gerar o arquivo de pagamento (.rem) das folhas fechadas, para o banco processar o pagamento dos profissionais. |
Onde fica: Menu Folha de Pagamento, Remessas Bancárias Folhas de Pagamento (tela Remessa Bancária da Folha de Pagamento).
Critérios para a emissão
| Critério | O que significa |
|---|---|
| Banco habilitado | O banco da conta de origem precisa estar habilitado para remessa no +Vidas. Veja o artigo Bancos Disponíveis. |
| Dados bancários dos profissionais | Cada profissional precisa ter banco, agência e conta, ou chave PIX, no cadastro. |
| Folhas fechadas | Só as folhas fechadas ficam disponíveis para a remessa. |
A listagem
Os botões são Novo, Excluir, Atualizar e Relatórios. As colunas são Número, Criada em, Banco, Conta Bancária, Situação, Valor Total e Ações. A situação Em Aberto indica a remessa em montagem; Remessa Gerada indica a remessa emitida, com o arquivo disponível.
A montagem em etapas
| Etapa | O que fazer |
|---|---|
| Dados da Remessa | Unidade, conta bancária de origem, formas de pagamento aceitas, modalidade e as datas de geração e de crédito. Depois de salvar, a conta de origem não pode ser trocada. |
| Seleção de Pagamentos | As folhas e os profissionais aparecem lado a lado. Ao escolher uma folha, os profissionais dela aparecem na lista ao lado. |
| Conferência e Emissão | O resumo do que será enviado ao banco e o botão de emissão. |
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DICA Só entram na remessa os profissionais cuja forma de pagamento foi escolhida em Dados da Remessa. Deixar uma forma de fora é a maneira de separar, por exemplo, quem recebe por PIX de quem recebe por transferência. |
A conferência automática
A conferência é refeita a cada mudança na seleção e mostra a quantidade de pagamentos, os lotes e o valor total. Os problemas aparecem em dois tipos:
| Tipo | O que é |
|---|---|
| Impedimentos | Bloqueiam a emissão. O botão de emissão fica indisponível enquanto houver impedimento. |
| Avisos | Pedem atenção, mas não impedem o envio, como um ajuste de dado feito automaticamente para o arquivo. |
A mesma conferência é refeita no download do arquivo, para que um cadastro alterado depois da emissão não passe despercebido.
Quem fica de fora e por quê
Os profissionais que estão na folha, mas não podem entrar na remessa, aparecem como impedidos, com o motivo e o link ver o que corrigir.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Forma de pagamento fora desta remessa | Inclua a forma em Dados da Remessa ou altere a forma no cadastro bancário do profissional. |
| Agência ou conta incompleta | Complete o cadastro bancário do profissional. |
| Sem dados bancários | Cadastre os dados bancários e marque como principais. |
| Valor a pagar zerado | O valor líquido na folha é R$ 0,00. Se o valor estiver errado, corrija a folha. |
| Pagamento já em outra remessa | A tela informa em qual remessa e se ela já foi emitida, para evitar pagamento em duplicidade. |
| Conta de outro titular sem dados | Informe o nome e o CPF ou CNPJ do titular, ou desmarque a opção de outro correntista. |
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DICA Conta ainda não verificada pelo banco não impede o pagamento: o profissional entra na remessa e a tela registra a observação. Pagamentos por PIX não dependem de agência e conta. |
Ajustes automáticos nos dados
Espaços, quebras de linha e símbolos copiados de mensagens e documentos são ajustados automaticamente na geração do arquivo, e cada ajuste é registrado como aviso, para que o cadastro seja corrigido na origem.
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ATENÇÃO O sistema não corrige dados que alterem o significado. Uma letra no meio do número da conta, por exemplo, é apontada como problema, para evitar pagamento na conta errada. |
Exigências de cada banco
A conferência respeita as diferenças de cada banco: tamanho da agência, da conta e do dígito, exigência do dígito da agência (por exemplo, Sicredi) e a forma de informar a chave PIX. Para PIX do tipo CPF/CNPJ sem chave preenchida, o sistema usa o CPF ou CNPJ do favorecido e registra o aviso. No Itaú e no Bradesco, os pagamentos por PIX vão em arquivo separado dos demais.
Emitir e baixar o arquivo
Ao emitir, a remessa recebe o selo Emitida e abre no recurso Conferência e Emissão, apenas para consulta. A barra tem Voltar, Salvar, Excluir, Relatórios, Download e WhatsApp. O Download baixa o arquivo .rem para envio ao banco, e o WhatsApp avisa os profissionais. Se a conferência do download encontrar um problema, o arquivo não é gerado até a correção.
Excluir uma remessa
A remessa pode ser excluída mesmo depois de gerada, e os profissionais voltam a ficar disponíveis. A exclusão é bloqueada quando a remessa já tem pagamento concluído no Contas a Pagar, até que esses pagamentos sejam estornados.
Boas práticas
- Feche as folhas antes de montar a remessa.
- Escolha em Dados da Remessa as formas de pagamento desta remessa.
- Corrija os impedimentos pelo link ver o que corrigir antes de emitir.
- Confira a conta de origem e as datas de geração e de crédito.
Como se comunica com os outros processos
- Emissão de Folha de Pagamento: só folhas fechadas entram na remessa.
- Cadastro de Profissionais: os dados bancários habilitam o profissional.
- Financeiro, Contas Bancárias e Contas a Pagar: a conta de origem e o bloqueio da exclusão.
- Remessas Bancárias: Fundos Diversos: a remessa dos saldos de fundos.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Bancos Disponíveis. |