Gestão Financeira: Visão Geral
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O ciclo financeiro do +Vidas: receitas do Faturamento, despesas da Folha e dos fornecedores, baixas, conciliação e relatórios.
Conceito
A Gestão Financeira é o módulo em que as movimentações da operação se reúnem: as receitas que vêm do Faturamento e as despesas que vêm da Folha de Pagamento e dos fornecedores. É onde a empresa registra o que entra e o que sai e acompanha o resultado do negócio.
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OBJETIVO Concentrar as movimentações financeiras da empresa, alimentadas pela própria operação, e transformá-las em informação para decisão: registrar lançamentos, dar baixa nos títulos, conciliar com o banco e ler o fluxo de caixa. |
Onde fica: Menu Financeiro; contas bancárias e fornecedores no menu Administrativo; relatórios no menu Relatórios, Gestão Financeira.
O ciclo financeiro
- Base montada: contas bancárias, fornecedores e plano de contas cadastrados na implantação.
- Lançamentos: Contas a Pagar (folha, entradas fiscais e manuais) e Contas a Receber (faturamento, débitos de profissionais e manuais).
- Baixas em dia: pagamentos e recebimentos registrados; o título deixa de estar pendente e entra no caixa realizado.
- Conciliação e bloqueio: saldos alinhados ao extrato do banco e períodos fechados protegidos.
- Fluxo de caixa e relatórios: visão consolidada para a apuração do resultado.
As telas, na ordem de implantação
| Tela | Onde fica e o que entrega |
|---|---|
| Contas Bancárias da Empresa | Administrativo, Configurações, cadastro da empresa, recurso Dados Bancários. As contas usadas nas operações, incluindo a conta caixa. |
| Cadastro de Fornecedores | Administrativo, Cadastro de Fornecedores. A pessoa ou empresa a quem se paga ou de quem se recebe. |
| Plano de Contas | Financeiro, Plano de Contas. A classificação de cada lançamento em receita ou despesa. |
| Contas a Pagar | Financeiro, Contas a Pagar. As despesas, automáticas e manuais. |
| Contas a Receber | Financeiro, Contas a Receber. As receitas, automáticas e manuais. |
| Conciliação de Contas e Bloqueio de Movimentação Financeira | Financeiro, Conciliação de Contas. Os saldos alinhados ao banco e os períodos fechados protegidos. |
| Transferência entre Contas | A movimentação entre as contas da própria empresa. |
| Relatórios de Gestão Financeira | Relatórios, Gestão Financeira. Os 18 relatórios de pagáveis, recebíveis e fluxo de caixa. |
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IMPORTANTE Cada etapa é pré-requisito da seguinte. Lançar contas a pagar sem o plano de contas ajustado, por exemplo, gera retrabalho de reclassificação depois. |
Como se comunica com os outros processos
- Faturamento: cada fatura emitida gera um título no Contas a Receber.
- Folha de Pagamento: o fechamento da folha gera títulos no Contas a Pagar, e os adiantamentos podem ser lançados no Contas a Pagar.
- Gestão de Escalas: os atendimentos realizados alimentam a folha e o faturamento.
- Contratos e Orçamentos: origem das receitas faturadas e da rastreabilidade dos títulos a receber.
- Controle de Estoque: as entradas fiscais (XML) podem gerar contas a pagar de fornecedores.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Contas Bancárias da Empresa. |