Conciliação de Contas e Bloqueio
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O alinhamento dos lançamentos ao extrato do banco e a proteção dos períodos fechados.
Conceito
A Conciliação de Contas confere e ajusta os lançamentos já baixados, comparando-os com o extrato bancário. O objetivo principal é alinhar a data de cada lançamento à data em que o banco processou a transação.
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OBJETIVO Fazer o saldo do sistema corresponder ao saldo do extrato. Exemplo: um pagamento registrado em 10/10 e processado pelo banco em 12/10 tem a data corrigida para 12/10 na conciliação. |
Onde fica: Menu Financeiro, Conciliação de Contas; e Financeiro, Bloqueio de Movimentação Financeira.
Este artigo trata da conciliação manual, disponível para todos: o usuário confere e ajusta lançamento a lançamento. A conciliação automática por importação de arquivo do banco é um recurso contratado à parte.
A tela de conciliação
Informe a Conta Bancária, a Data Inicial, a Data Final e, em Visualizar, Todos, Não Conciliados ou Conciliados, e clique em Listar. A tela mostra os registros de Contas a Pagar e a Receber já baixados, com as colunas N. Registro, Cliente/Fornecedor, D. Pag., V. Tot. Conta, Débito, Crédito, Documento, D. Conciliação, Conciliadas e Bloqueada.
Os botões são Voltar, Salvar, Excluir, Relatório e Listar. O Relatório oferece Extrato do Período e Extrato da Conta c/ Plano de Contas.
Como conciliar
- Selecione a conta e o período e, em Visualizar, escolha Não Conciliados.
- Clique em Listar.
- Compare cada lançamento com o extrato do banco.
- Quando a data do sistema for diferente da data de processamento do banco, ajuste a data.
- Clique em Salvar.
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IMPORTANTE É a data de processamento do banco que faz o saldo do sistema corresponder ao extrato. Sem esse ajuste, a conciliação não fecha. |
Bloqueio de Movimentação Financeira
O bloqueio restringe o uso de uma conta bancária até uma data, para proteger um período já conferido, em auditorias, no fechamento de caixa ou por decisão administrativa.
- Na tela Bloqueio de Movimentação Financeira, clique em Novo.
- Selecione a conta bancária e informe a Data Final do bloqueio.
- Salve.
O registro mostra a conta bloqueada, a data final, a data de criação, o usuário e se o bloqueio está ativo. O botão Relatório gera a Listagem de Bloqueios.
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ATENÇÃO Com o bloqueio ativo, a conta não pode ser conciliada e não é possível excluir registros de Contas a Pagar e a Receber dessa conta. Trate as correções antes de bloquear. |
O fechamento do período
- Conciliar: ajustar as datas dos lançamentos baixados conforme o extrato.
- Conferir: confirmar que o saldo do sistema corresponde ao saldo do banco.
- Bloquear: bloquear a conta até a data de fechamento.
Como se comunica com os outros processos
- Contas a Pagar e a Receber: os lançamentos baixados são conferidos aqui e protegidos pelo bloqueio.
- Contas Bancárias: a conciliação é feita conta a conta, a partir do saldo inicial.
- Plano de Contas: o relatório Extrato da Conta c/ Plano de Contas.
- Relatórios de Gestão Financeira: períodos conciliados e bloqueados tornam o realizado confiável.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Relatórios de Gestão Financeira. |