Pagamento de Profissionais: adiantamentos, proventos e remessa bancária

Como lançar um adiantamento, um débito ou um crédito ao profissional?

Acesse Folha de Pagamento, Débitos / Adiantamentos / Créditos, e clique em "Novo".
Selecione o tipo de operação, informe o profissional, o motivo e o valor.
Após a emissão da folha, o lançamento passa a ser discriminado no recibo de produção do profissional.

O que determina se o lançamento entra na folha?

A regra é a comparação entre a competência da folha e o vencimento do lançamento. Quando a data de competência informada no fechamento é igual ou posterior à data de vencimento, o lançamento é descontado.
Um adiantamento com vencimento em 30/04 entra na folha fechada com competência 30/04 ou posterior, e não entra na folha fechada com competência 29/04.

O adiantamento é vinculado ao paciente?

Não. O adiantamento é vinculado ao profissional.
O desconto ocorre na primeira folha de pagamento que contenha aquele profissional, independentemente do paciente atendido.

Para que serve a opção de vincular o lançamento à escala?

A opção permite definir a quantidade de atendimentos que o crédito ou o débito cobre e o período correspondente.
Na escala, a cobertura é sinalizada por cores: verde para o período coberto e vermelho para o período não coberto.
O uso é específico e não é obrigatório. Quando não há essa necessidade, a opção pode permanecer como "Não".

Os valores dos adiantamentos estão acumulados. Qual a causa?

O acúmulo decorre da ausência de fechamento de folha em alguma competência.
Adiantamentos com vencimento em um mês sem folha fechada permanecem em aberto e são considerados na primeira folha seguinte cuja competência seja igual ou posterior ao vencimento.

Como quitar adiantamentos sem que sejam descontados em folha?

A prática recomendada é gerar a folha mensalmente, de modo que nenhum lançamento seja transferido para a competência seguinte.
Quando a quitação precisa ocorrer fora da folha, abra o lançamento, acesse o vencimento e altere a forma de pagamento, selecionando o lançamento no contas a receber.
Lançamentos que não são descontados em folha também são quitados pela baixa em Financeiro, Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Como solicitar a quitação em lote de adiantamentos antigos?

A quitação em lote é executada pela equipe de suporte mediante chamado, com a indicação da data de corte.
Por afetar a apuração financeira, a solicitação exige confirmação da diretoria da empresa.
Lançamentos com vencimento posterior à data de corte permanecem em aberto e continuam sendo descontados nas folhas seguintes.

O que significa o resíduo apresentado no recibo?

O resíduo ocorre quando o valor adiantado é superior à produção do profissional na competência.
A diferença permanece registrada como devedora e é descontada na folha seguinte.

Como inscrever profissionais no fundo de descanso?

Acesse Proventos, Fundos Diversos, e abra o registro do fundo. No recurso Profissionais, utilize a opção "Busca Avançada (Lote)".
Filtre pelo nome do profissional e utilize "Inscrever", ou utilize "Marcar Todos" sem filtro para inscrever todos os profissionais que ainda não estão no fundo.
Profissionais não inscritos no fundo não têm o desconto correspondente apurado no recibo.

É possível lançar saldo retroativo no fundo de descanso?

Não. O saldo do fundo não é alterado manualmente.
Quando há pagamento retroativo a registrar, o lançamento deve ser feito em Financeiro, Contas a Pagar.

Onde configurar a quota parte?

Acesse Administrativo, Controle de Quotas, para criar e manter as quotas.
Quotas retroativas e devoluções geram registro em Financeiro, Contas a Pagar, onde o pagamento pode ser editado e informado.
Cadastros duplicados do mesmo cooperado produzem recolhimento em cada cadastro ativo, por isso a duplicidade deve ser tratada antes do fechamento.

Como registrar uma bonificação paga por PIX ao profissional?

Cadastre a bonificação como crédito ao profissional, informe no campo do total a ser creditado que a forma de pagamento é PIX e lance o crédito no contas a pagar.

Onde emitir os recibos dos profissionais?

Os recibos podem ser emitidos dentro de cada folha de pagamento.
Também podem ser emitidos em Relatórios, Folha de Pagamento, com filtro por competência, profissional ou contratante, utilizando o relatório "Recibo de Produção Unificado", entre outros disponíveis no módulo.
Na tela de recibos, a busca pelo profissional pode ser feita com a função de localizar do navegador.

O profissional consegue visualizar o recibo pelo aplicativo?

Sim. O recibo fica disponível para consulta pelo profissional no aplicativo +Vidas Care.

O valor do recibo não corresponde ao esperado. O que verificar?

Verifique se todos os atendimentos do período foram concluídos na escala. Atendimentos não concluídos não entram na fatura nem na folha.
Verifique se o profissional está inscrito nos fundos e nas quotas aplicáveis, uma vez que a ausência de inscrição impede o desconto correspondente.
Verifique a existência de resíduo de competências anteriores e de créditos lançados no período.

Não é possível gerar a remessa bancária. O que verificar?

Verifique o cadastro da empresa, em especial a UF informada, uma vez que o cadastro incompleto ou incorreto impede a geração do arquivo.
Verifique se as contas bancárias da empresa estão cadastradas e disponíveis para seleção na tela de remessa.
Verifique se os dados bancários dos profissionais estão completos e válidos, inclusive o código do banco, uma vez que códigos descontinuados são recusados.

Como gerar a remessa apenas para os profissionais de um banco específico?

Na tela de remessa, selecione individualmente os profissionais do banco desejado, deixando os demais sem seleção.
A função de localizar do navegador auxilia a identificar os registros do banco na listagem.

O valor da remessa está diferente do valor da folha do profissional. O que verificar?

Verifique os dados bancários registrados no cadastro do profissional. Quando outro titular consta como correntista da mesma conta, os valores são somados na remessa.
Corrija o cadastro, cancele a remessa e gere o arquivo novamente. Quando o arquivo já foi enviado ao banco, o ajuste deve ser tratado diretamente com a instituição.

O sistema apresenta erro de CPF ao alterar os dados bancários. Como resolver?

No registro bancário, altere o campo "Outro Correntista" para "Sim" e apague o CPF apresentado no campo.
Em seguida altere o campo de volta para "Não" e salve o cadastro.

A alteração dos dados bancários altera relatórios de folhas já fechadas?

Sim. Não há bloqueio dos dados bancários por competência, e a alteração passa a ser apresentada também nos relatórios das folhas fechadas anteriormente.

O relatório de débitos e créditos não apresenta o contratante. O que verificar?

A coluna de contratante do relatório por fechamento é preenchida a partir do paciente sinalizado no cadastro do débito ou do crédito.
Sem essa sinalização no lançamento, o contratante não é apresentado.
 

Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento, folha entre datas e remessa

Quais são as formas de pagar uma cobertura e qual a diferença entre elas?

O +Vidas oferece três caminhos. A escolha é do financeiro, de acordo com a política da empresa e com o acordo feito com o profissional.

Importante: Pagamento à Vista e Adiantamento não se somam para o mesmo atendimento. Se o atendimento foi pago pelo botão Pagar, não lance também um adiantamento; se o profissional recebeu adiantamento, o atendimento entra na folha normalmente e o desconto quita o valor pago antes.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

O curinga precisa ser pago no mesmo dia?

Não é uma exigência do sistema. É uma decisão da empresa. O que o +Vidas garante é o registro: se a política for pagar no dia, o botão Pagar ou o adiantamento deixam o compromisso registrado no Contas a Pagar na hora; se a política for pagar em lote, a folha de curingas entre datas reúne todas as coberturas do período. O importante é que o gestor de escalas não assuma compromisso de valor ou de prazo que o financeiro não conheça: o registro no sistema é o canal.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

Como funciona o adiantamento de ponta a ponta?

1. Lançamento em Folha de Pagamento, Débitos / Adiantamentos / Créditos, com o profissional e o valor.
2. Com a opção Lançar este adiantamento no Contas a Pagar = Sim, o sistema gera o título no Contas a Pagar (a despesa) e o desconto na folha.
3. O financeiro paga e dá baixa no título, informando a conta bancária e a forma de pagamento.
4. O desconto permanece com status Em Aberto até o fechamento da folha do profissional.
5. No fechamento (Fechar), o desconto é aplicado automaticamente e passa a Quitado.
6. O profissional recebe o valor líquido: produção menos os adiantamentos.
Importante: O status Em Aberto não é erro. É o comportamento esperado enquanto o desconto aguarda a folha. Um adiantamento só quita quando existe uma folha fechada para aquele profissional; curinga que não entra em folha nunca terá o adiantamento quitado, por isso para ele o caminho correto é o Pagamento à Vista ou a folha de curingas entre datas.
Ver também: Adiantamentos.

O que fazer quando o profissional recebeu o adiantamento e depois não fez a cobertura?

O adiantamento continua sendo um débito pendente do profissional. Ele será quitado na próxima folha em que esse profissional entrar, descontando da produção. Se o profissional não tiver mais folha na empresa, o financeiro trata o título como valor a receber: o cadastro de fornecedor vale para os dois lados (pagar e receber) e o lado receber inclui débitos de profissionais. Registre a situação no atendimento (Motivo) para que o histórico fique completo.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

Como pagar todas as coberturas realizadas hoje de uma só vez?

1. Em Folha de Pagamento, Emissão de Folha de Pagamento, clique em Novo.
2. Informe o período em Data Início e Data Término com a data de hoje (ou o intervalo desejado).
3. Marque Sim em Considerar apenas os atendimentos marcados como Curinga.
4. Confira a Prévia do Fechamento (Plantões por Profissional): Total, Realizados Avulsos, Produção R$, Adicionais R$, Bruto Total R$ e as colunas Folgas/Faltas/Não Realizados/Não Concluídos/Recusados. Linhas em vermelho indicam plantões não realizados ou não concluídos: conclua ou retire antes de fechar.
5. Confirmar e Fechar. A folha efetiva os valores, quita os adiantamentos em aberto desses profissionais e libera relatórios e remessa.
Importante: Só entram na folha os atendimentos concluídos (Realizado = Sim) e com itens financeiros lançados. Cobertura sem baixa fica de fora da apuração e aparece no relatório Plantões Em Aberto.
Ver também: Emissão de Folhas de Pagamento.

Posso fazer essa folha de curingas mais de uma vez no mês?

Sim. Cada folha é um fechamento próprio, identificado por número, competência e período. Uma cobertura já inclusa em folha fechada não entra de novo (sinalizador Folha Pgto na Auditoria de Atendimentos e coluna Sem folha na visão sintética). A folha fechada não recalcula: para corrigir, é preciso excluir e refazer.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

Como gerar a remessa bancária dessa folha?

1. Em Folha de Pagamento, Remessas Bancárias Folhas de Pagamento, clique em Novo.
2. Dados da Remessa: Unidade, Conta bancária de origem (não pode ser trocada depois de salva), Formas de pagamento aceitas (PIX, Remessa TED, Transferência Conta Corrente, Poupança, Salário), Modalidade, Data de geração e Data para creditar.
3. Seleção de Pagamentos: à esquerda as folhas em aberto (folha, competência, contratante, fatura, valor líquido); à direita os profissionais, com a situação NA REMESSA ou IMPEDIDO e o link ver o que corrigir.
4. Conferência e Emissão: quantidade de pagamentos, lotes, valor total, avisos que não impedem e o bloco Fica de fora com nome, motivo e link para corrigir.
5. Emitir. A seleção não pode mais ser alterada. Use Download para obter o arquivo .rem e processe no banco; o botão WhatsApp avisa os profissionais.
Relatórios da remessa: Profissionais Inclusos e Remessa Bancária - Profissionais Impedidos.
Ver também: Remessas Bancárias: Pagamento de Profissionais.

O curinga ficou IMPEDIDO na remessa. O que verificar?

O modal O que precisa ser corrigido mostra o profissional, a forma de pagamento, o banco, a situação da conta, a agência, a conta, o motivo (por exemplo, Sem dados bancários cadastrados) e Como corrigir. Os motivos comuns são forma de pagamento não selecionada na remessa, dados bancários incompletos ou sem conta principal marcada, e valor a pagar zerado. Corrija no cadastro do profissional (dados bancários marcados como principal) e o profissional passa a aparecer disponível para a remessa.
Curingas que só trabalham eventualmente costumam ter cadastro incompleto. O botão Crítica do Cadastro de Profissionais e o filtro Possui Conta Bancária Ativa ajudam a sanear a base antes do dia de pagamento.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

Quais relatórios conferem as coberturas pagas e a pagar?

Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

Como conferir que nenhuma cobertura foi paga duas vezes?

• O botão Pagar fica indisponível depois do primeiro pagamento: o atendimento pago à vista não aceita novo pagamento.
• Na Auditoria de Atendimentos, o sinalizador Folha Pgto e a coluna Forma Pagamento mostram se o atendimento já está em folha e como será pago.
• Na Emissão de Folha, um atendimento já incluso em folha fechada não entra em nova folha.
• No Contas a Pagar, a coluna Referente a identifica a origem de cada título; dois títulos para o mesmo atendimento indicam Pagamento à Vista mais adiantamento lançado por engano.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

O que o histórico do sistema registra sobre cada pagamento?

No Pagamento à Vista, o sistema registra automaticamente usuário, data, hora, atendimento, profissional, valores e origem; o histórico não pode ser apagado. Na Auditoria de Atendimentos, o bloco Justificativas / Sinalizadores guarda as justificativas de check-in e check-out e o checklist (dentro do horário, dentro da posição, evolução, anotação, carimbo, faturado, em folha). No Contas a Pagar, o recurso Pagamentos guarda cada baixa. Em Relatórios, Escalas, Rastreabilidade, o Log de Agendamentos por Usuários Administrativos mostra quem lançou e alterou cada agendamento.
Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.

Quais são os erros mais comuns no pagamento de coberturas?

Ver também: Coberturas (curingas): Pagamento à Vista, Adiantamento e Folha entre datas.