Remessas Bancárias: Fundos Diversos
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O arquivo de pagamento (.rem) dos saldos de fundos dos cooperados.
Conceito
A Remessa Bancária de Fundos Diversos gera o arquivo .rem para o banco pagar os saldos de fundos dos cooperados. Em vez de folhas, entram os saldos de fundo disponíveis para pagamento.
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OBJETIVO Gerar o arquivo de pagamento dos saldos de fundos dos cooperados. |
Onde fica: Menu Folha de Pagamento, Remessas Bancárias Fundos Diversos (tela Remessa Bancária - Fundo Diverso).
A listagem
Os botões são Novo, Excluir e Relatório, com filtros. As colunas são Número, Tipo (Fundos Diversos), D. Remessa, D. Geração, D. Criação, Banco, Conta Banco, V. Total Remessa e Status (por exemplo, Remessa Gerada).
Os recursos da remessa
| Recurso | O que traz |
|---|---|
| Dados Gerais | Os dados da remessa: unidade, conta bancária de origem e datas. |
| Saldos Disponíveis | Os saldos de fundo por cooperado, com Sel.Todos e as colunas Registro Nº, Matrícula, Cooperado, Fundo, Data Inclusão, Data Exclusão, Saldo Total e Saldo p/ Pagar. |
| Pagamentos Possíveis | Os pagamentos elegíveis, antes da emissão. |
| Pagamentos Inclusos | Depois da emissão, o que entrou na remessa. |
Passo a passo
- Clique em Novo e preencha os Dados Gerais.
- Em Saldos Disponíveis, selecione os cooperados e fundos a pagar.
- Confira os Pagamentos Possíveis.
- Salve e clique em Emitir. O sistema gera o arquivo e consolida o valor total.
- Use o botão Download (Download Arquivo Remessa) para baixar o arquivo .rem e processá-lo no banco.
Boas práticas
- Confira o Saldo p/ Pagar de cada cooperado antes de incluir na remessa.
- Confirme a conta de origem e as datas antes de emitir.
- Os critérios da remessa da folha também valem aqui: banco habilitado e dados bancários válidos.
Como se comunica com os outros processos
- Gestão de Fundos Diversos: a devolução libera o saldo para a remessa.
- Financeiro, Contas Bancárias: a conta de origem.
- Remessas Bancárias: Pagamento de Profissionais: a remessa das folhas.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Relatórios de Folha de Pagamento. |