Como a cooperativa fecha a folha do cooperado no +Vidas: a folha vinculada à fatura de cada tomador, os adicionais, os fundos, os impostos sobre o bruto, o demonstrativo de produção e a remessa bancária.

O que é

Na cooperativa, a folha de pagamento é o fechamento da produção do cooperado em cada tomador de serviços. O +Vidas apura os atendimentos realizados, soma os adicionais, aplica os descontos definidos pela cooperativa e as retenções de INSS e IRRF e chega ao valor líquido a pagar ao cooperado.

A diferença em relação às empresas é a vinculação: na cooperativa, cada folha é vinculada a uma fatura. A cooperativa emite a fatura para o tomador e fecha a folha somente com os atendimentos realizados para aquele tomador, naquele período.

Onde fica: Menu Faturamento > Emissão de Faturas e menu Folha de Pagamento > Emissão de Folha de Pagamento.

O que faz

• Apura a produção do cooperado a partir dos atendimentos concluídos na Gestão de Escalas ou da Produção Avulsa.
• Vincula cada folha à fatura do tomador de serviços: a folha só considera os atendimentos daquela fatura.
• Calcula o Descanso Semanal Remunerado (DSR), o Descanso Anual Remunerado (DAR), a insalubridade, a periculosidade e o adicional noturno, conforme a configuração da cooperativa.
• Desconta os fundos, a integralização da quota-parte, as taxas, os benefícios, os débitos e os adiantamentos.
• Retém o INSS e o IRRF sobre o valor bruto, considerando as outras fontes pagadoras do cooperado para respeitar o teto do INSS.
• Emite o demonstrativo de produção, individual por folha ou unificado (condensado) por cooperado, também disponível no +Vidas Care.
• Gera a remessa bancária dos pagamentos para o banco.

Para quem é

O cenário que toda cooperativa conhece

• O mesmo cooperado atende pacientes de vários tomadores, e a produção de cada um precisa ser separada à mão, em planilhas.
• O DSR, o DAR e a insalubridade são calculados fora do sistema, com risco de erro em cada competência.
• Os fundos e a quota-parte são controlados em planilhas paralelas, e o cooperado pergunta o saldo sem que ninguém tenha a resposta rápida.
• O INSS é retido acima do devido porque a cooperativa não sabe o que o cooperado já recolhe em outras fontes.
• O cooperado pede o demonstrativo de produção pelo WhatsApp, e a equipe envia um a um.
• O pagamento é feito cooperado por cooperado no internet banking.

No +Vidas, a folha nasce da fatura, os cálculos seguem a configuração da cooperativa, e o pagamento sai em um único arquivo para o banco.

A regra da cooperativa: uma folha para cada fatura

Exemplo: a cooperativa presta serviços ao tomador HOME CARE DO BRASIL. Ela emite a fatura para a HOME CARE DO BRASIL, e a folha de pagamento é totalmente vinculada aos atendimentos realizados para a HOME CARE DO BRASIL naquela fatura.

• Um cooperado pode atender 10 pacientes, de tomadores diferentes. Cada tomador tem a sua fatura, e cada fatura tem a sua folha.
• Na listagem da Folha de Pagamento, a coluna Fat.Número mostra a fatura vinculada a cada folha, e o filtro N. Fatura localiza a folha de uma fatura.
• Ao final, o +Vidas emite os demonstrativos do cooperado de forma individual (por folha) ou unificada e condensada (todas as folhas da competência).
• Os impostos são sempre calculados sobre o valor bruto, antes dos descontos da cooperativa (fundos, quota-parte, taxas, débitos e adiantamentos).

Na imagem, cada folha está vinculada à fatura do respectivo tomador: a folha 00609 corresponde à fatura 01271, do tomador HOME CARE DO BRASIL; as folhas 00608 e 00610 correspondem às faturas 01270 e 01272, da HOME CARE PARADISE; e as folhas 00607, 00611 e 00612 correspondem às faturas 01269, 01273 e 01274, da UNIMED REGIONAL.

Antes de começar: a configuração da cooperativa

A configuração é feita uma vez, na implantação, e revisada quando a cooperativa muda as regras. Utilize apenas os itens que se aplicam à sua cooperativa.

Passo a passo da folha

1. Conclua os atendimentos do período

• Na Gestão de Escalas, confira e conclua os atendimentos realizados. Somente os atendimentos concluídos entram na fatura e na folha.
• Quando a produção não vem da escala, lance e audite a Produção Avulsa em Proventos > Produção Avulsa.

2. Lance os débitos, os créditos e os adiantamentos

• Em Folha de Pagamento > Débitos / Adiantamentos / Créditos, registre os valores do período antes do fechamento.
• O que não estiver lançado até o fechamento não entra na folha daquela competência.

3. Emita a fatura do tomador

• Em Faturamento > Emissão de Faturas, crie a fatura com o contratante (o tomador), o período de apuração e os pacientes.
• Confira os valores e clique em Emitir.
• Ao emitir a fatura, o +Vidas pergunta se a folha deve ser gerada naquele momento. Respondendo Sim, a folha vinculada à fatura é gerada.

4. Ou gere a folha pela Emissão de Folha de Pagamento

• Em Folha de Pagamento > Emissão de Folha de Pagamento, clique em Novo.
• Em Dados da Folha, informe a Data Fechamento (a competência), a Unidade Proprietária e o Plano de Conta.
• Em Dados para Apuração, informe o período e os filtros. Para o cooperado, utilize o Regime Trabalhista Cooperado.
• Defina as opções de desconto da folha: Desc. Débito/Crédito, Desc. Tarifa Banc. e Desc. Integralização (quota-parte).

5. Confira a Prévia do Fechamento e feche

• Clique em Fechar. O +Vidas abre a Prévia do Fechamento, com os plantões de cada cooperado considerados na folha.
• Revise as linhas em vermelho (plantões não realizados ou não concluídos) e em amarelo (cooperado sem plantões realizados).
• Clique em Confirmar e Fechar. Nesse momento, o sistema aplica os descontos e as retenções e gera os valores finais do recibo.

6. Emita os demonstrativos de produção

• Para uma folha, utilize o botão Relatório da própria folha.
• Para o demonstrativo unificado do cooperado, com todas as folhas da competência, utilize Relatórios > Folha de Pagamento, por exemplo, o Recibo de Produção Unificado.
• Com a opção Exibir Recibos de Pagamento ligada, o cooperado consulta o demonstrativo no +Vidas Care.

7. Pague por remessa bancária

Gere a remessa bancária em Folha de Pagamento > Remessas Bancárias Folhas de Pagamento, botão Novo: em Dados da Remessa, informe a unidade, a conta bancária de origem, as formas de pagamento aceitas (PIX, Remessa TED, Transferência Conta Corrente, Poupança ou Salário), a modalidade e as datas de geração e de crédito; em Seleção de Pagamentos, escolha as folhas e os profissionais; em Conferência e Emissão, confira os pagamentos, os lotes, o valor total e quem ficou de fora, com o link ver o que corrigir. Emita e utilize Download para baixar o arquivo .rem e enviá-lo ao banco. O botão WhatsApp avisa os profissionais.

8. Fundos e DAR acumulado

• O desconto dos fundos entra a cada folha fechada e acumula o saldo do cooperado. Na época prevista, a devolução é feita pela Gestão de Fundos Diversos e paga pela Remessa Bancária de Fundos Diversos.
• Quando o contratante acumula o DAR em fundo, o pagamento é feito por uma folha do tipo Fundo DAR.

Como se forma o valor líquido

O que diz a legislação

Demonstrativos e relatórios

Checklist antes de fechar

• Os atendimentos do período estão concluídos e a fatura do tomador foi conferida.
• Os débitos, os créditos e os adiantamentos foram lançados.
• Os cooperados estão inscritos nos fundos e nas quotas definidos pela cooperativa.
• As outras fontes pagadoras dos cooperados estão registradas.
• Os dados bancários e a chave PIX dos cooperados estão corretos, com a conta principal marcada.